- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成26年 1月28日現在) | 第21期 (平成26年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,958,912 | 175,286,547 |
| 親投資信託受益証券 | 5,835,630,465 | 5,274,899,546 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 未収利息 | 149 | 144 |
| 流動資産合計 | 6,046,589,526 | 5,450,186,237 |
| 資産合計 | 6,046,589,526 | 5,450,186,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,188,955 | 16,801,516 |
| 未払受託者報酬 | 3,486,281 | 2,910,821 |
| 未払委託者報酬 | 59,266,646 | 49,483,855 |
| その他未払費用 | 174,258 | 145,473 |
| 流動負債合計 | 82,116,140 | 69,341,665 |
| 負債合計 | 82,116,140 | 69,341,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,390,689,599 | *1 6,480,314,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,426,216,213 | △1,099,469,480 |
| (分配準備積立金) | 269,221,676 | 297,472,517 |
| 元本等合計 | 5,964,473,386 | 5,380,844,572 |
| 純資産合計 | *3 5,964,473,386 | *3 5,380,844,572 |
| 負債純資産合計 | 6,046,589,526 | 5,450,186,237 |
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