- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定19期 (平成25年 7月17日現在) | 特定20期 (平成26年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,903,477,809 | 2,349,392,277 |
| 親投資信託受益証券 | 168,996,377,962 | 141,502,954,875 |
| 未収利息 | 2,386 | 1,931 |
| 流動資産合計 | 171,899,858,157 | 143,852,349,083 |
| 資産合計 | 171,899,858,157 | 143,852,349,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,400,000 | 98,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,467,000,654 | 1,297,655,367 |
| 未払解約金 | 281,226,310 | 111,616,673 |
| 未払受託者報酬 | 12,970,280 | 11,359,969 |
| 未払委託者報酬 | 216,171,331 | 189,332,782 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 1,978,821,075 | 1,708,017,291 |
| 負債合計 | 1,978,821,075 | 1,708,017,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,400,130,982 | 259,531,073,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,479,093,900 | △117,386,741,765 |
| 元本等合計 | 169,921,037,082 | 142,144,331,792 |
| 純資産合計 | 169,921,037,082 | 142,144,331,792 |
| 負債純資産合計 | 171,899,858,157 | 143,852,349,083 |
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