有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (令和 1年 7月17日現在) | 特定32期 (令和 2年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 872,970,609 | - |
| コール・ローン | 186,730,326 | 1,122,492,033 |
| 親投資信託受益証券 | 57,055,594,082 | 55,356,700,626 |
| 未収入金 | 19,440,000 | - |
| 流動資産合計 | 58,134,735,017 | 56,479,192,659 |
| 資産合計 | 58,134,735,017 | 56,479,192,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,230,000 |
| 未払収益分配金 | 433,877,164 | 409,443,947 |
| 未払解約金 | 93,165,955 | 86,763,614 |
| 未払受託者報酬 | 4,597,423 | 4,600,674 |
| 未払委託者報酬 | 76,623,740 | 76,677,921 |
| 未払利息 | 547 | 2,537 |
| その他未払費用 | 92,038 | 89,293 |
| 流動負債合計 | 608,356,867 | 581,807,986 |
| 負債合計 | 608,356,867 | 581,807,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,625,721,606 | 136,481,315,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,099,343,456 | △80,583,931,167 |
| 元本等合計 | 57,526,378,150 | 55,897,384,673 |
| 純資産合計 | 57,526,378,150 | 55,897,384,673 |
| 負債純資産合計 | 58,134,735,017 | 56,479,192,659 |
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