有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (平成26年 1月17日現在) | 特定21期 (平成26年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,349,392,277 | 2,178,020,415 |
| 親投資信託受益証券 | 141,502,954,875 | 144,647,883,863 |
| 未収利息 | 1,931 | 1,193 |
| 流動資産合計 | 143,852,349,083 | 146,825,905,471 |
| 資産合計 | 143,852,349,083 | 146,825,905,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 98,000,000 | 3,570,000 |
| 未払収益分配金 | 1,297,655,367 | 1,250,331,712 |
| 未払解約金 | 111,616,673 | 111,476,404 |
| 未払受託者報酬 | 11,359,969 | 11,561,717 |
| 未払委託者報酬 | 189,332,782 | 192,695,292 |
| その他未払費用 | 52,500 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 1,708,017,291 | 1,569,689,125 |
| 負債合計 | 1,708,017,291 | 1,569,689,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,531,073,557 | 250,066,342,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,386,741,765 | △104,810,126,243 |
| 元本等合計 | 142,144,331,792 | 145,256,216,346 |
| 純資産合計 | 142,144,331,792 | 145,256,216,346 |
| 負債純資産合計 | 143,852,349,083 | 146,825,905,471 |
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