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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/20-2023/01/17)

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【提出】: 2023/04/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定37期 (2022年 7月19日現在)	特定38期 (2023年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	36,193,316	13,393,700
コール・ローン	989,979,374	623,240,451
親投資信託受益証券	38,389,645,581	33,649,839,473
流動資産合計	39,415,818,271	34,286,473,624
資産合計	39,415,818,271	34,286,473,624
負債の部
流動負債
未払収益分配金	215,079,324	156,368,969
未払解約金	29,018,016	26,385,077
未払受託者報酬	3,378,163	2,666,762
未払委託者報酬	56,303,227	44,446,523
その他未払費用	55,870	55,784
流動負債合計	303,834,600	229,923,115
負債合計	303,834,600	229,923,115
純資産の部
元本等
元本	107,539,662,430	104,245,979,408
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△68,427,678,759	△70,189,428,899
(分配準備積立金)	9,384,449,347	8,329,995,989
元本等合計	39,111,983,671	34,056,550,509
純資産合計	39,111,983,671	34,056,550,509
負債純資産合計	39,415,818,271	34,286,473,624

開示資料

決算

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