有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2020年 7月17日現在) | 特定34期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 587,685,396 | 1,086,838,568 |
| 親投資信託受益証券 | 36,535,130,829 | 37,890,915,322 |
| 未収入金 | 1,370,000 | - |
| 流動資産合計 | 37,124,186,225 | 38,977,753,890 |
| 資産合計 | 37,124,186,225 | 38,977,753,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 16,440,000 |
| 未払収益分配金 | 269,045,872 | 253,010,704 |
| 未払解約金 | 33,512,297 | 49,333,760 |
| 未払受託者報酬 | 3,086,249 | 3,359,324 |
| 未払委託者報酬 | 51,437,502 | 55,988,694 |
| 未払利息 | 1,555 | 2,908 |
| その他未払費用 | 61,083 | 65,793 |
| 流動負債合計 | 357,144,558 | 378,201,183 |
| 負債合計 | 357,144,558 | 378,201,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,522,936,311 | 126,505,352,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,755,894,644 | △87,905,799,550 |
| 元本等合計 | 36,767,041,667 | 38,599,552,707 |
| 純資産合計 | 36,767,041,667 | 38,599,552,707 |
| 負債純資産合計 | 37,124,186,225 | 38,977,753,890 |
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