有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定41期 (2024年 7月17日現在) | 特定42期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,404,508 | 2,652,325 |
| コール・ローン | 750,272,174 | 343,952,563 |
| 親投資信託受益証券 | 29,931,858,707 | 26,613,568,429 |
| 流動資産合計 | 30,685,535,389 | 26,960,173,317 |
| 資産合計 | 30,685,535,389 | 26,960,173,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,472,412 | 118,265,363 |
| 未払解約金 | 25,460,594 | 41,175,776 |
| 未払受託者報酬 | 2,423,216 | 2,291,966 |
| 未払委託者報酬 | 40,387,249 | 38,199,738 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 193,798,471 | 199,987,843 |
| 負債合計 | 193,798,471 | 199,987,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,648,274,678 | 78,843,575,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,156,537,760 | △52,083,390,072 |
| (分配準備積立金) | 5,665,503,747 | 4,999,683,370 |
| 元本等合計 | 30,491,736,918 | 26,760,185,474 |
| 純資産合計 | 30,491,736,918 | 26,760,185,474 |
| 負債純資産合計 | 30,685,535,389 | 26,960,173,317 |
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