- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (平成27年 7月17日現在) | 特定24期 (平成28年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,088,425,695 | 2,063,613,769 |
| 親投資信託受益証券 | 137,767,573,657 | 110,133,953,263 |
| 未収利息 | 572 | 565 |
| 流動資産合計 | 139,855,999,924 | 112,197,567,597 |
| 資産合計 | 139,855,999,924 | 112,197,567,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,650,000 | 1,290,000 |
| 未払収益分配金 | 1,119,023,055 | 1,080,222,191 |
| 未払解約金 | 123,316,612 | 52,899,859 |
| 未払受託者報酬 | 10,895,883 | 10,141,618 |
| 未払委託者報酬 | 181,598,017 | 169,026,964 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 1,484,537,567 | 1,313,634,632 |
| 負債合計 | 1,484,537,567 | 1,313,634,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,804,611,098 | 216,044,438,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,433,148,741 | △105,160,505,247 |
| 元本等合計 | 138,371,462,357 | 110,883,932,965 |
| 純資産合計 | 138,371,462,357 | 110,883,932,965 |
| 負債純資産合計 | 139,855,999,924 | 112,197,567,597 |
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