有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定42期 (2025年 1月17日現在) | 特定43期 (2025年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,652,325 | 2,538,268 |
| コール・ローン | 343,952,563 | 303,129,903 |
| 親投資信託受益証券 | 26,613,568,429 | 25,290,977,204 |
| 未収入金 | - | 378,593,000 |
| 流動資産合計 | 26,960,173,317 | 25,975,238,375 |
| 資産合計 | 26,960,173,317 | 25,975,238,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,265,363 | 113,242,437 |
| 未払解約金 | 41,175,776 | 30,201,969 |
| 未払受託者報酬 | 2,291,966 | 2,084,807 |
| 未払委託者報酬 | 38,199,738 | 34,746,970 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 199,987,843 | 180,331,183 |
| 負債合計 | 199,987,843 | 180,331,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,843,575,546 | 75,494,958,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,083,390,072 | △49,700,051,072 |
| (分配準備積立金) | 4,999,683,370 | 4,533,563,140 |
| 元本等合計 | 26,760,185,474 | 25,794,907,192 |
| 純資産合計 | 26,760,185,474 | 25,794,907,192 |
| 負債純資産合計 | 26,960,173,317 | 25,975,238,375 |
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