有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (平成27年 1月19日現在) | 特定23期 (平成27年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,366,481,837 | 2,088,425,695 |
| 親投資信託受益証券 | 156,347,218,216 | 137,767,573,657 |
| 未収利息 | 648 | 572 |
| 流動資産合計 | 158,713,700,701 | 139,855,999,924 |
| 資産合計 | 158,713,700,701 | 139,855,999,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,170,000 | 49,650,000 |
| 未払収益分配金 | 1,190,358,879 | 1,119,023,055 |
| 未払解約金 | 136,270,353 | 123,316,612 |
| 未払受託者報酬 | 13,611,051 | 10,895,883 |
| 未払委託者報酬 | 226,850,850 | 181,598,017 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 1,569,315,133 | 1,484,537,567 |
| 負債合計 | 1,569,315,133 | 1,484,537,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,071,775,858 | 223,804,611,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,927,390,290 | △85,433,148,741 |
| 元本等合計 | 157,144,385,568 | 138,371,462,357 |
| 純資産合計 | 157,144,385,568 | 138,371,462,357 |
| 負債純資産合計 | 158,713,700,701 | 139,855,999,924 |
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