有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2022年 1月17日現在) | 特定37期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,195,478 | 36,193,316 |
| コール・ローン | 659,508,178 | 989,979,374 |
| 親投資信託受益証券 | 41,109,147,370 | 38,389,645,581 |
| 流動資産合計 | 41,789,851,026 | 39,415,818,271 |
| 資産合計 | 41,789,851,026 | 39,415,818,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,473,176 | 215,079,324 |
| 未払解約金 | 73,742,465 | 29,018,016 |
| 未払受託者報酬 | 3,549,112 | 3,378,163 |
| 未払委託者報酬 | 59,152,411 | 56,303,227 |
| その他未払費用 | 56,057 | 55,870 |
| 流動負債合計 | 360,973,221 | 303,834,600 |
| 負債合計 | 360,973,221 | 303,834,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,236,588,103 | 107,539,662,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,807,710,298 | △68,427,678,759 |
| (分配準備積立金) | 10,813,106,146 | 9,384,449,347 |
| 元本等合計 | 41,428,877,805 | 39,111,983,671 |
| 純資産合計 | 41,428,877,805 | 39,111,983,671 |
| 負債純資産合計 | 41,789,851,026 | 39,415,818,271 |
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