有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2021年 7月19日現在) | 特定36期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 21,195,478 |
| コール・ローン | 795,423,149 | 659,508,178 |
| 親投資信託受益証券 | 43,492,234,656 | 41,109,147,370 |
| 流動資産合計 | 44,287,657,805 | 41,789,851,026 |
| 資産合計 | 44,287,657,805 | 41,789,851,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,765,744 | 224,473,176 |
| 未払解約金 | 52,716,491 | 73,742,465 |
| 未払受託者報酬 | 3,844,071 | 3,549,112 |
| 未払委託者報酬 | 64,067,846 | 59,152,411 |
| 未払利息 | 2,070 | - |
| その他未払費用 | 56,025 | 56,057 |
| 流動負債合計 | 362,452,247 | 360,973,221 |
| 負債合計 | 362,452,247 | 360,973,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,882,872,430 | 112,236,588,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,957,666,872 | △70,807,710,298 |
| (分配準備積立金) | 12,563,900,444 | 10,813,106,146 |
| 元本等合計 | 43,925,205,558 | 41,428,877,805 |
| 純資産合計 | 43,925,205,558 | 41,428,877,805 |
| 負債純資産合計 | 44,287,657,805 | 41,789,851,026 |
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