有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定39期 (2023年 7月18日現在) | 特定40期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,111,792 | 11,492,159 |
| コール・ローン | 805,589,809 | 460,273,268 |
| 親投資信託受益証券 | 32,024,912,846 | 30,998,486,202 |
| 流動資産合計 | 32,854,614,447 | 31,470,251,629 |
| 資産合計 | 32,854,614,447 | 31,470,251,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,533,011 | 135,827,153 |
| 未払解約金 | 22,666,973 | 65,401,648 |
| 未払受託者報酬 | 2,571,686 | 2,548,788 |
| 未払委託者報酬 | 42,861,493 | 42,479,859 |
| その他未払費用 | 56,479 | 55,683 |
| 流動負債合計 | 215,689,642 | 246,313,131 |
| 負債合計 | 215,689,642 | 246,313,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,355,341,166 | 90,551,435,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,716,416,361 | △59,327,497,066 |
| (分配準備積立金) | 7,445,786,195 | 6,458,773,667 |
| 元本等合計 | 32,638,924,805 | 31,223,938,498 |
| 純資産合計 | 32,638,924,805 | 31,223,938,498 |
| 負債純資産合計 | 32,854,614,447 | 31,470,251,629 |
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