有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (平成30年 7月17日現在) | 特定30期 (平成31年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,301,610,291 |
| コール・ローン | 1,340,180,621 | - |
| 親投資信託受益証券 | 72,504,140,107 | 57,170,713,139 |
| 未収入金 | - | 20,000 |
| 流動資産合計 | 73,844,320,728 | 58,472,343,430 |
| 資産合計 | 73,844,320,728 | 58,472,343,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,690,000 | - |
| 未払収益分配金 | 854,739,104 | 454,677,869 |
| 未払解約金 | 88,021,579 | 37,273,634 |
| 未払受託者報酬 | 5,618,534 | 4,723,747 |
| 未払委託者報酬 | 93,642,208 | 78,729,135 |
| 未払利息 | 3,671 | - |
| その他未払費用 | 59,104 | 79,722 |
| 流動負債合計 | 1,043,774,200 | 575,484,107 |
| 負債合計 | 1,043,774,200 | 575,484,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,947,820,969 | 151,559,289,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,147,274,441 | △93,662,430,593 |
| 元本等合計 | 72,800,546,528 | 57,896,859,323 |
| 純資産合計 | 72,800,546,528 | 57,896,859,323 |
| 負債純資産合計 | 73,844,320,728 | 58,472,343,430 |
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