有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2023年 1月17日現在) | 特定39期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,393,700 | 24,111,792 |
| コール・ローン | 623,240,451 | 805,589,809 |
| 親投資信託受益証券 | 33,649,839,473 | 32,024,912,846 |
| 流動資産合計 | 34,286,473,624 | 32,854,614,447 |
| 資産合計 | 34,286,473,624 | 32,854,614,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,368,969 | 147,533,011 |
| 未払解約金 | 26,385,077 | 22,666,973 |
| 未払受託者報酬 | 2,666,762 | 2,571,686 |
| 未払委託者報酬 | 44,446,523 | 42,861,493 |
| その他未払費用 | 55,784 | 56,479 |
| 流動負債合計 | 229,923,115 | 215,689,642 |
| 負債合計 | 229,923,115 | 215,689,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,245,979,408 | 98,355,341,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,189,428,899 | △65,716,416,361 |
| (分配準備積立金) | 8,329,995,989 | 7,445,786,195 |
| 元本等合計 | 34,056,550,509 | 32,638,924,805 |
| 純資産合計 | 34,056,550,509 | 32,638,924,805 |
| 負債純資産合計 | 34,286,473,624 | 32,854,614,447 |
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