有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (平成28年 7月19日現在) | 特定26期 (平成29年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 65,829,403 |
| コール・ローン | 1,904,504,541 | 1,842,722,863 |
| 親投資信託受益証券 | 111,402,239,003 | 97,822,848,759 |
| 流動資産合計 | 113,306,743,544 | 99,731,401,025 |
| 資産合計 | 113,306,743,544 | 99,731,401,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,700,000 | 10,000 |
| 未払収益分配金 | 1,054,255,973 | 1,004,198,757 |
| 未払解約金 | 77,782,978 | 132,553,468 |
| 未払受託者報酬 | 9,248,134 | 7,848,524 |
| 未払委託者報酬 | 154,135,561 | 130,808,679 |
| 未払利息 | 4,663 | 5,376 |
| その他未払費用 | 57,008 | 69,931 |
| 流動負債合計 | 1,303,184,317 | 1,275,494,735 |
| 負債合計 | 1,303,184,317 | 1,275,494,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,851,194,795 | 200,839,751,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,847,635,568 | △102,383,845,250 |
| 元本等合計 | 112,003,559,227 | 98,455,906,290 |
| 純資産合計 | 112,003,559,227 | 98,455,906,290 |
| 負債純資産合計 | 113,306,743,544 | 99,731,401,025 |
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