有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (平成26年 7月17日現在) | 特定22期 (平成27年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,178,020,415 | 2,366,481,837 |
| 親投資信託受益証券 | 144,647,883,863 | 156,347,218,216 |
| 未収利息 | 1,193 | 648 |
| 流動資産合計 | 146,825,905,471 | 158,713,700,701 |
| 資産合計 | 146,825,905,471 | 158,713,700,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,570,000 | 2,170,000 |
| 未払収益分配金 | 1,250,331,712 | 1,190,358,879 |
| 未払解約金 | 111,476,404 | 136,270,353 |
| 未払受託者報酬 | 11,561,717 | 13,611,051 |
| 未払委託者報酬 | 192,695,292 | 226,850,850 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 1,569,689,125 | 1,569,315,133 |
| 負債合計 | 1,569,689,125 | 1,569,315,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,066,342,589 | 238,071,775,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,810,126,243 | △80,927,390,290 |
| 元本等合計 | 145,256,216,346 | 157,144,385,568 |
| 純資産合計 | 145,256,216,346 | 157,144,385,568 |
| 負債純資産合計 | 146,825,905,471 | 158,713,700,701 |
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