有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定40期 (2024年 1月17日現在) | 特定41期 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,492,159 | 3,404,508 |
| コール・ローン | 460,273,268 | 750,272,174 |
| 親投資信託受益証券 | 30,998,486,202 | 29,931,858,707 |
| 流動資産合計 | 31,470,251,629 | 30,685,535,389 |
| 資産合計 | 31,470,251,629 | 30,685,535,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,827,153 | 125,472,412 |
| 未払解約金 | 65,401,648 | 25,460,594 |
| 未払受託者報酬 | 2,548,788 | 2,423,216 |
| 未払委託者報酬 | 42,479,859 | 40,387,249 |
| その他未払費用 | 55,683 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 246,313,131 | 193,798,471 |
| 負債合計 | 246,313,131 | 193,798,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,551,435,564 | 83,648,274,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,327,497,066 | △53,156,537,760 |
| (分配準備積立金) | 6,458,773,667 | 5,665,503,747 |
| 元本等合計 | 31,223,938,498 | 30,491,736,918 |
| 純資産合計 | 31,223,938,498 | 30,491,736,918 |
| 負債純資産合計 | 31,470,251,629 | 30,685,535,389 |
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