有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (平成28年 1月18日現在) | 特定25期 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,063,613,769 | 1,904,504,541 |
| 親投資信託受益証券 | 110,133,953,263 | 111,402,239,003 |
| 未収利息 | 565 | - |
| 流動資産合計 | 112,197,567,597 | 113,306,743,544 |
| 資産合計 | 112,197,567,597 | 113,306,743,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,290,000 | 7,700,000 |
| 未払収益分配金 | 1,080,222,191 | 1,054,255,973 |
| 未払解約金 | 52,899,859 | 77,782,978 |
| 未払受託者報酬 | 10,141,618 | 9,248,134 |
| 未払委託者報酬 | 169,026,964 | 154,135,561 |
| 未払利息 | - | 4,663 |
| その他未払費用 | 54,000 | 57,008 |
| 流動負債合計 | 1,313,634,632 | 1,303,184,317 |
| 負債合計 | 1,313,634,632 | 1,303,184,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,044,438,212 | 210,851,194,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,160,505,247 | △98,847,635,568 |
| 元本等合計 | 110,883,932,965 | 112,003,559,227 |
| 純資産合計 | 110,883,932,965 | 112,003,559,227 |
| 負債純資産合計 | 112,197,567,597 | 113,306,743,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
