- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (平成31年 1月17日現在) | 特定31期 (令和 1年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,301,610,291 | 872,970,609 |
| コール・ローン | - | 186,730,326 |
| 親投資信託受益証券 | 57,170,713,139 | 57,055,594,082 |
| 未収入金 | 20,000 | 19,440,000 |
| 流動資産合計 | 58,472,343,430 | 58,134,735,017 |
| 資産合計 | 58,472,343,430 | 58,134,735,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 454,677,869 | 433,877,164 |
| 未払解約金 | 37,273,634 | 93,165,955 |
| 未払受託者報酬 | 4,723,747 | 4,597,423 |
| 未払委託者報酬 | 78,729,135 | 76,623,740 |
| 未払利息 | - | 547 |
| その他未払費用 | 79,722 | 92,038 |
| 流動負債合計 | 575,484,107 | 608,356,867 |
| 負債合計 | 575,484,107 | 608,356,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,559,289,916 | 144,625,721,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,662,430,593 | △87,099,343,456 |
| 元本等合計 | 57,896,859,323 | 57,526,378,150 |
| 純資産合計 | 57,896,859,323 | 57,526,378,150 |
| 負債純資産合計 | 58,472,343,430 | 58,134,735,017 |
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