有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 特定43期 (2025年 7月17日現在) | 特定44期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,538,268 | 4,895,183 |
| コール・ローン | 303,129,903 | 643,318,898 |
| 親投資信託受益証券 | 25,290,977,204 | 26,126,036,070 |
| 未収入金 | 378,593,000 | - |
| 流動資産合計 | 25,975,238,375 | 26,774,250,151 |
| 資産合計 | 25,975,238,375 | 26,774,250,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,242,437 | 106,306,520 |
| 未払解約金 | 30,201,969 | 30,599,292 |
| 未払受託者報酬 | 2,084,807 | 2,342,531 |
| 未払委託者報酬 | 34,746,970 | 39,042,458 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 180,331,183 | 178,345,801 |
| 負債合計 | 180,331,183 | 178,345,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,494,958,264 | 70,871,013,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,700,051,072 | △44,275,109,435 |
| (分配準備積立金) | 4,533,563,140 | 4,461,809,665 |
| 元本等合計 | 25,794,907,192 | 26,595,904,350 |
| 純資産合計 | 25,794,907,192 | 26,595,904,350 |
| 負債純資産合計 | 25,975,238,375 | 26,774,250,151 |
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