有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (平成29年 1月17日現在) | 特定27期 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,829,403 | 1,924,368,935 |
| コール・ローン | 1,842,722,863 | 1,018,863,921 |
| 親投資信託受益証券 | 97,822,848,759 | 86,087,096,234 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 99,731,401,025 | 89,031,329,090 |
| 資産合計 | 99,731,401,025 | 89,031,329,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,004,198,757 | 939,551,671 |
| 未払解約金 | 132,553,468 | 89,494,227 |
| 未払受託者報酬 | 7,848,524 | 6,918,755 |
| 未払委託者報酬 | 130,808,679 | 115,312,578 |
| 未払利息 | 5,376 | 2,986 |
| その他未払費用 | 69,931 | 58,683 |
| 流動負債合計 | 1,275,494,735 | 1,151,338,900 |
| 負債合計 | 1,275,494,735 | 1,151,338,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,839,751,540 | 187,910,334,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,383,845,250 | △100,030,344,179 |
| 元本等合計 | 98,455,906,290 | 87,879,990,190 |
| 純資産合計 | 98,455,906,290 | 87,879,990,190 |
| 負債純資産合計 | 99,731,401,025 | 89,031,329,090 |
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