有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2020年 1月17日現在) | 特定33期 (2020年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,122,492,033 | 587,685,396 |
| 親投資信託受益証券 | 55,356,700,626 | 36,535,130,829 |
| 未収入金 | - | 1,370,000 |
| 流動資産合計 | 56,479,192,659 | 37,124,186,225 |
| 資産合計 | 56,479,192,659 | 37,124,186,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,230,000 | - |
| 未払収益分配金 | 409,443,947 | 269,045,872 |
| 未払解約金 | 86,763,614 | 33,512,297 |
| 未払受託者報酬 | 4,600,674 | 3,086,249 |
| 未払委託者報酬 | 76,677,921 | 51,437,502 |
| 未払利息 | 2,537 | 1,555 |
| その他未払費用 | 89,293 | 61,083 |
| 流動負債合計 | 581,807,986 | 357,144,558 |
| 負債合計 | 581,807,986 | 357,144,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,481,315,840 | 134,522,936,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,583,931,167 | △97,755,894,644 |
| 元本等合計 | 55,897,384,673 | 36,767,041,667 |
| 純資産合計 | 55,897,384,673 | 36,767,041,667 |
| 負債純資産合計 | 56,479,192,659 | 37,124,186,225 |
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