有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定34期 (2021年 1月18日現在) | 特定35期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,086,838,568 | 795,423,149 |
| 親投資信託受益証券 | 37,890,915,322 | 43,492,234,656 |
| 流動資産合計 | 38,977,753,890 | 44,287,657,805 |
| 資産合計 | 38,977,753,890 | 44,287,657,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,440,000 | - |
| 未払収益分配金 | 253,010,704 | 241,765,744 |
| 未払解約金 | 49,333,760 | 52,716,491 |
| 未払受託者報酬 | 3,359,324 | 3,844,071 |
| 未払委託者報酬 | 55,988,694 | 64,067,846 |
| 未払利息 | 2,908 | 2,070 |
| その他未払費用 | 65,793 | 56,025 |
| 流動負債合計 | 378,201,183 | 362,452,247 |
| 負債合計 | 378,201,183 | 362,452,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,505,352,257 | 120,882,872,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,905,799,550 | △76,957,666,872 |
| 元本等合計 | 38,599,552,707 | 43,925,205,558 |
| 純資産合計 | 38,599,552,707 | 43,925,205,558 |
| 負債純資産合計 | 38,977,753,890 | 44,287,657,805 |
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