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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

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【提出】: 2021/10/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定34期 (2021年 1月18日現在)	特定35期 (2021年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,086,838,568	795,423,149
親投資信託受益証券	37,890,915,322	43,492,234,656
流動資産合計	38,977,753,890	44,287,657,805
資産合計	38,977,753,890	44,287,657,805
負債の部
流動負債
未払金	16,440,000	-
未払収益分配金	253,010,704	241,765,744
未払解約金	49,333,760	52,716,491
未払受託者報酬	3,359,324	3,844,071
未払委託者報酬	55,988,694	64,067,846
未払利息	2,908	2,070
その他未払費用	65,793	56,025
流動負債合計	378,201,183	362,452,247
負債合計	378,201,183	362,452,247
純資産の部
元本等
元本	126,505,352,257	120,882,872,430
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△87,905,799,550	△76,957,666,872
元本等合計	38,599,552,707	43,925,205,558
純資産合計	38,599,552,707	43,925,205,558
負債純資産合計	38,977,753,890	44,287,657,805

開示資料

決算

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