- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成25年8月20日現在) | 第20特定期間 (平成26年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,826,748 | 7,503,933 | |||
| 親投資信託受益証券 | 443,852,290 | 434,412,024 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,891,976 | 4,961,510 | |||
| 未収利息 | 13 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 464,571,027 | 446,877,473 | |||
| 資産合計 | 464,571,027 | 446,877,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,481,512 | 305,628 | |||
| 未払収益分配金 | 956,208 | 845,238 | |||
| 未払解約金 | 4,838,692 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 37,826 | 34,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 697,658 | 639,158 | |||
| 流動負債合計 | 8,011,896 | 1,824,677 | |||
| 負債合計 | 8,011,896 | 1,824,677 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 478,104,038 | 422,619,380 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,544,907 | 22,433,416 | |||
| (分配準備積立金) | 72,564,888 | 63,090,790 | |||
| 元本等合計 | 456,559,131 | 445,052,796 | |||
| 純資産合計 | 456,559,131 | 445,052,796 | |||
| 負債純資産合計 | 464,571,027 | 446,877,473 | |||
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