有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2020年8月20日現在) | 第34特定期間 (2021年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 917,876 | 2,124,542 | |||
| 親投資信託受益証券 | 203,767,081 | 216,365,624 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,563,907 | - | |||
| 流動資産合計 | 206,248,864 | 218,490,166 | |||
| 資産合計 | 206,248,864 | 218,490,166 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 98,047 | 2,789,917 | |||
| 未払金 | - | 83,040 | |||
| 未払収益分配金 | 461,652 | 442,590 | |||
| 未払解約金 | 175 | 159,616 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,424 | 18,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 321,408 | 350,392 | |||
| 未払利息 | 1 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 898,707 | 3,844,553 | |||
| 負債合計 | 898,707 | 3,844,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 230,826,230 | 221,295,013 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,476,073 | △6,649,400 | |||
| (分配準備積立金) | 21,970,714 | 20,357,006 | |||
| 元本等合計 | 205,350,157 | 214,645,613 | |||
| 純資産合計 | 205,350,157 | 214,645,613 | |||
| 負債純資産合計 | 206,248,864 | 218,490,166 | |||
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