有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/08/23-2023/02/20)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2022年8月22日現在) | 第38特定期間 (2023年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,394,779 | 2,026,410 | |||
| 親投資信託受益証券 | 212,456,163 | 181,509,356 | |||
| 流動資産合計 | 216,850,942 | 183,535,766 | |||
| 資産合計 | 216,850,942 | 183,535,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,315,531 | 4,060,646 | |||
| 未払金 | - | 58,227 | |||
| 未払収益分配金 | 455,800 | 429,689 | |||
| 未払解約金 | 110,728 | 100,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,847 | 15,115 | |||
| 未払委託者報酬 | 347,627 | 278,804 | |||
| 未払利息 | 6 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 4,248,539 | 4,942,522 | |||
| 負債合計 | 4,248,539 | 4,942,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 227,900,261 | 214,844,607 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,297,858 | △36,251,363 | |||
| (分配準備積立金) | 11,749,985 | 10,350,191 | |||
| 元本等合計 | 212,602,403 | 178,593,244 | |||
| 純資産合計 | 212,602,403 | 178,593,244 | |||
| 負債純資産合計 | 216,850,942 | 183,535,766 | |||
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