有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2022年2月21日現在) | 第37特定期間 (2022年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,125,138 | 4,394,779 | |||
| 親投資信託受益証券 | 219,140,442 | 212,456,163 | |||
| 派生商品評価勘定 | 918,675 | - | |||
| 未収入金 | 6,870 | - | |||
| 流動資産合計 | 221,191,125 | 216,850,942 | |||
| 資産合計 | 221,191,125 | 216,850,942 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,315,531 | |||
| 未払収益分配金 | 445,952 | 455,800 | |||
| 未払解約金 | - | 110,728 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,573 | 18,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 360,976 | 347,627 | |||
| 未払利息 | 1 | 6 | |||
| 流動負債合計 | 826,502 | 4,248,539 | |||
| 負債合計 | 826,502 | 4,248,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 222,976,075 | 227,900,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,611,452 | △15,297,858 | |||
| (分配準備積立金) | 5,914,223 | 11,749,985 | |||
| 元本等合計 | 220,364,623 | 212,602,403 | |||
| 純資産合計 | 220,364,623 | 212,602,403 | |||
| 負債純資産合計 | 221,191,125 | 216,850,942 | |||
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