有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/02/21-2025/08/20)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42特定期間 (2025年2月20日現在) | 第43特定期間 (2025年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,474,584 | 1,058,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 91,103,527 | 79,797,989 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,163,302 | 302,924 | |||
| 未収入金 | - | 1,021,031 | |||
| 未収利息 | 18 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 93,741,431 | 82,180,914 | |||
| 資産合計 | 93,741,431 | 82,180,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 736 | - | |||
| 未払収益分配金 | 243,081 | 227,188 | |||
| 未払解約金 | 24 | 612,196 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,918 | 6,580 | |||
| 未払委託者報酬 | 146,010 | 121,403 | |||
| 流動負債合計 | 397,769 | 967,367 | |||
| 負債合計 | 397,769 | 967,367 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 121,540,758 | 113,594,164 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,197,096 | △32,380,617 | |||
| (分配準備積立金) | 4,090,911 | 3,297,065 | |||
| 元本等合計 | 93,343,662 | 81,213,547 | |||
| 純資産合計 | 93,343,662 | 81,213,547 | |||
| 負債純資産合計 | 93,741,431 | 82,180,914 | |||
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