有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2021年2月22日現在) | 第35特定期間 (2021年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,124,542 | 1,740,849 | |||
| 親投資信託受益証券 | 216,365,624 | 232,867,957 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 341,770 | |||
| 流動資産合計 | 218,490,166 | 234,950,576 | |||
| 資産合計 | 218,490,166 | 234,950,576 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,789,917 | 267,819 | |||
| 未払金 | 83,040 | - | |||
| 未払収益分配金 | 442,590 | 434,934 | |||
| 未払解約金 | 159,616 | 51,823 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,996 | 19,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 350,392 | 368,382 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 3,844,553 | 1,142,933 | |||
| 負債合計 | 3,844,553 | 1,142,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 221,295,013 | 217,467,321 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,649,400 | 16,340,322 | |||
| (分配準備積立金) | 20,357,006 | 13,434,970 | |||
| 元本等合計 | 214,645,613 | 233,807,643 | |||
| 純資産合計 | 214,645,613 | 233,807,643 | |||
| 負債純資産合計 | 218,490,166 | 234,950,576 | |||
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