有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成28年2月22日現在) | 第25特定期間 (平成28年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,384,535 | - | |||
| コール・ローン | - | 9,304,151 | |||
| 親投資信託受益証券 | 315,176,974 | 353,604,863 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,023,923 | 8,693,681 | |||
| 流動資産合計 | 331,585,432 | 371,602,695 | |||
| 資産合計 | 331,585,432 | 371,602,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 418,500 | - | |||
| 未払収益分配金 | 658,988 | 675,426 | |||
| 未払解約金 | 49,276 | 101,607 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,842 | 33,353 | |||
| 未払委託者報酬 | 532,009 | 615,116 | |||
| 未払利息 | - | 12 | |||
| 流動負債合計 | 1,687,615 | 1,425,514 | |||
| 負債合計 | 1,687,615 | 1,425,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 329,494,491 | 337,713,192 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,326 | 32,463,989 | |||
| (分配準備積立金) | 41,487,473 | 35,766,053 | |||
| 元本等合計 | 329,897,817 | 370,177,181 | |||
| 純資産合計 | 329,897,817 | 370,177,181 | |||
| 負債純資産合計 | 331,585,432 | 371,602,695 | |||
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