- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成27年2月20日現在) | 第23特定期間 (平成27年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,912,544 | 3,991,222 | |||
| 親投資信託受益証券 | 395,357,445 | 356,500,580 | |||
| 派生商品評価勘定 | 194,521 | 1,946,831 | |||
| 未収入金 | 181,623 | - | |||
| 未収利息 | 2 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 405,646,135 | 362,438,634 | |||
| 資産合計 | 405,646,135 | 362,438,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,683,760 | 2,414,946 | |||
| 未払金 | - | 38,209 | |||
| 未払収益分配金 | 730,707 | 679,592 | |||
| 未払解約金 | 2,267,030 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 34,459 | 28,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 635,580 | 519,034 | |||
| 流動負債合計 | 5,351,536 | 3,679,923 | |||
| 負債合計 | 5,351,536 | 3,679,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 365,353,611 | 339,796,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,940,988 | 18,962,444 | |||
| (分配準備積立金) | 48,842,248 | 43,957,905 | |||
| 元本等合計 | 400,294,599 | 358,758,711 | |||
| 純資産合計 | 400,294,599 | 358,758,711 | |||
| 負債純資産合計 | 405,646,135 | 362,438,634 | |||
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