有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/02/21-2024/08/20)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2024年2月20日現在) | 第41特定期間 (2024年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,595,438 | 2,073,483 | |||
| 親投資信託受益証券 | 110,239,526 | 108,976,178 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 654,951 | |||
| 未収利息 | - | 11 | |||
| 流動資産合計 | 112,834,964 | 111,704,623 | |||
| 資産合計 | 112,834,964 | 111,704,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 820,372 | - | |||
| 未払金 | 74,059 | - | |||
| 未払収益分配金 | 299,116 | 281,561 | |||
| 未払解約金 | 493 | 160,433 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,835 | 8,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 162,991 | 158,568 | |||
| 未払利息 | 3 | - | |||
| 流動負債合計 | 1,365,869 | 609,159 | |||
| 負債合計 | 1,365,869 | 609,159 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 149,558,204 | 140,780,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,089,109 | △29,685,388 | |||
| (分配準備積立金) | 6,111,062 | 5,399,009 | |||
| 元本等合計 | 111,469,095 | 111,095,464 | |||
| 純資産合計 | 111,469,095 | 111,095,464 | |||
| 負債純資産合計 | 112,834,964 | 111,704,623 | |||
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