- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (平成30年2月20日現在) | 第29特定期間 (平成30年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,639,672 | 2,612,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 229,781,754 | 250,639,520 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,124,856 | 1,352,203 | |||
| 流動資産合計 | 242,546,282 | 254,604,223 | |||
| 資産合計 | 242,546,282 | 254,604,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 31,046 | 228,384 | |||
| 未払金 | - | 60,294 | |||
| 未払収益分配金 | 530,244 | 502,863 | |||
| 未払解約金 | 16 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 18,989 | 20,434 | |||
| 未払委託者報酬 | 350,250 | 376,901 | |||
| 未払利息 | 7 | 3 | |||
| 流動負債合計 | 930,552 | 1,188,879 | |||
| 負債合計 | 930,552 | 1,188,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 265,122,230 | 251,431,747 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,506,500 | 1,983,597 | |||
| (分配準備積立金) | 24,195,659 | 23,031,108 | |||
| 元本等合計 | 241,615,730 | 253,415,344 | |||
| 純資産合計 | 241,615,730 | 253,415,344 | |||
| 負債純資産合計 | 242,546,282 | 254,604,223 | |||
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