有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/02/21-2023/08/21)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2023年2月20日現在) | 第39特定期間 (2023年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,026,410 | 1,073,561 | |||
| 親投資信託受益証券 | 181,509,356 | 135,889,003 | |||
| 流動資産合計 | 183,535,766 | 136,962,564 | |||
| 資産合計 | 183,535,766 | 136,962,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,060,646 | 2,008,242 | |||
| 未払金 | 58,227 | 150,977 | |||
| 未払収益分配金 | 429,689 | 363,882 | |||
| 未払解約金 | 100,039 | 3,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,115 | 12,229 | |||
| 未払委託者報酬 | 278,804 | 225,545 | |||
| 未払利息 | 2 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 4,942,522 | 2,764,772 | |||
| 負債合計 | 4,942,522 | 2,764,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 214,844,607 | 181,941,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,251,363 | △47,743,237 | |||
| (分配準備積立金) | 10,350,191 | 8,251,851 | |||
| 元本等合計 | 178,593,244 | 134,197,792 | |||
| 純資産合計 | 178,593,244 | 134,197,792 | |||
| 負債純資産合計 | 183,535,766 | 136,962,564 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
