有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/08/21-2025/02/20)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間 (2024年8月20日現在) | 第42特定期間 (2025年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,073,483 | 1,474,584 | |||
| 親投資信託受益証券 | 108,976,178 | 91,103,527 | |||
| 派生商品評価勘定 | 654,951 | 1,163,302 | |||
| 未収利息 | 11 | 18 | |||
| 流動資産合計 | 111,704,623 | 93,741,431 | |||
| 資産合計 | 111,704,623 | 93,741,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 736 | |||
| 未払収益分配金 | 281,561 | 243,081 | |||
| 未払解約金 | 160,433 | 24 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,597 | 7,918 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,568 | 146,010 | |||
| 流動負債合計 | 609,159 | 397,769 | |||
| 負債合計 | 609,159 | 397,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 140,780,852 | 121,540,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,685,388 | △28,197,096 | |||
| (分配準備積立金) | 5,399,009 | 4,090,911 | |||
| 元本等合計 | 111,095,464 | 93,343,662 | |||
| 純資産合計 | 111,095,464 | 93,343,662 | |||
| 負債純資産合計 | 111,704,623 | 93,741,431 | |||
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