有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (平成29年8月21日現在) | 第28特定期間 (平成30年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,418,267 | 5,639,672 | |||
| 親投資信託受益証券 | 274,269,983 | 229,781,754 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,909,081 | 7,124,856 | |||
| 流動資産合計 | 287,597,331 | 242,546,282 | |||
| 資産合計 | 287,597,331 | 242,546,282 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 113,775 | 31,046 | |||
| 未払金 | 40,996 | - | |||
| 未払収益分配金 | 578,063 | 530,244 | |||
| 未払解約金 | 12 | 16 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,857 | 18,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 458,478 | 350,250 | |||
| 未払利息 | 14 | 7 | |||
| 流動負債合計 | 1,216,195 | 930,552 | |||
| 負債合計 | 1,216,195 | 930,552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 289,031,709 | 265,122,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,650,573 | △23,506,500 | |||
| (分配準備積立金) | 27,899,614 | 24,195,659 | |||
| 元本等合計 | 286,381,136 | 241,615,730 | |||
| 純資産合計 | 286,381,136 | 241,615,730 | |||
| 負債純資産合計 | 287,597,331 | 242,546,282 | |||
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