- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2019年8月20日現在) | 第32特定期間 (2020年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,790,771 | 1,986,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 247,988,596 | 259,269,369 | |||
| 派生商品評価勘定 | 962,807 | - | |||
| 未収入金 | 86,600 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 253,828,774 | 263,255,589 | |||
| 資産合計 | 253,828,774 | 263,255,589 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 278,305 | 4,205,159 | |||
| 未払金 | - | 119,273 | |||
| 未払収益分配金 | 483,105 | 473,042 | |||
| 未払解約金 | 50,745 | 1,123,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,018 | 21,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 350,754 | 394,175 | |||
| 未払利息 | 6 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 1,181,933 | 6,336,031 | |||
| 負債合計 | 1,181,933 | 6,336,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 241,552,908 | 236,521,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,093,933 | 20,398,413 | |||
| (分配準備積立金) | 24,159,966 | 23,196,593 | |||
| 元本等合計 | 252,646,841 | 256,919,558 | |||
| 純資産合計 | 252,646,841 | 256,919,558 | |||
| 負債純資産合計 | 253,828,774 | 263,255,589 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
