有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/08/22-2024/02/20)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2023年8月21日現在) | 第40特定期間 (2024年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,073,561 | 2,595,438 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,889,003 | 110,239,526 | |||
| 流動資産合計 | 136,962,564 | 112,834,964 | |||
| 資産合計 | 136,962,564 | 112,834,964 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,008,242 | 820,372 | |||
| 未払金 | 150,977 | 74,059 | |||
| 未払収益分配金 | 363,882 | 299,116 | |||
| 未払解約金 | 3,896 | 493 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,229 | 8,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 225,545 | 162,991 | |||
| 未払利息 | 1 | 3 | |||
| 流動負債合計 | 2,764,772 | 1,365,869 | |||
| 負債合計 | 2,764,772 | 1,365,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 181,941,029 | 149,558,204 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,743,237 | △38,089,109 | |||
| (分配準備積立金) | 8,251,851 | 6,111,062 | |||
| 元本等合計 | 134,197,792 | 111,469,095 | |||
| 純資産合計 | 134,197,792 | 111,469,095 | |||
| 負債純資産合計 | 136,962,564 | 112,834,964 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
