- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2021年8月20日現在) | 第36特定期間 (2022年2月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,740,849 | 1,125,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 232,867,957 | 219,140,442 | |||
| 派生商品評価勘定 | 341,770 | 918,675 | |||
| 未収入金 | - | 6,870 | |||
| 流動資産合計 | 234,950,576 | 221,191,125 | |||
| 資産合計 | 234,950,576 | 221,191,125 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 267,819 | - | |||
| 未払収益分配金 | 434,934 | 445,952 | |||
| 未払解約金 | 51,823 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 19,973 | 19,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 368,382 | 360,976 | |||
| 未払利息 | 2 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 1,142,933 | 826,502 | |||
| 負債合計 | 1,142,933 | 826,502 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 217,467,321 | 222,976,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,340,322 | △2,611,452 | |||
| (分配準備積立金) | 13,434,970 | 5,914,223 | |||
| 元本等合計 | 233,807,643 | 220,364,623 | |||
| 純資産合計 | 233,807,643 | 220,364,623 | |||
| 負債純資産合計 | 234,950,576 | 221,191,125 | |||
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