有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2020年2月20日現在) | 第33特定期間 (2020年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,986,220 | 917,876 | |||
| 親投資信託受益証券 | 259,269,369 | 203,767,081 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,563,907 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 263,255,589 | 206,248,864 | |||
| 資産合計 | 263,255,589 | 206,248,864 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,205,159 | 98,047 | |||
| 未払金 | 119,273 | - | |||
| 未払収益分配金 | 473,042 | 461,652 | |||
| 未払解約金 | 1,123,007 | 175 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,373 | 17,424 | |||
| 未払委託者報酬 | 394,175 | 321,408 | |||
| 未払利息 | 2 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 6,336,031 | 898,707 | |||
| 負債合計 | 6,336,031 | 898,707 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 236,521,145 | 230,826,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,398,413 | △25,476,073 | |||
| (分配準備積立金) | 23,196,593 | 21,970,714 | |||
| 元本等合計 | 256,919,558 | 205,350,157 | |||
| 純資産合計 | 256,919,558 | 205,350,157 | |||
| 負債純資産合計 | 263,255,589 | 206,248,864 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
