有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成26年8月20日現在) | 第22特定期間 (平成27年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,038,114 | 9,912,544 | |||
| 親投資信託受益証券 | 426,755,551 | 395,357,445 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 194,521 | |||
| 未収入金 | - | 181,623 | |||
| 未収利息 | 2 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 431,793,667 | 405,646,135 | |||
| 資産合計 | 431,793,667 | 405,646,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,300,871 | 1,683,760 | |||
| 未払収益分配金 | 787,663 | 730,707 | |||
| 未払解約金 | 24,448 | 2,267,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,784 | 34,459 | |||
| 未払委託者報酬 | 604,678 | 635,580 | |||
| 流動負債合計 | 5,750,444 | 5,351,536 | |||
| 負債合計 | 5,750,444 | 5,351,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 393,831,528 | 365,353,611 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,211,695 | 34,940,988 | |||
| (分配準備積立金) | 31,171,328 | 48,842,248 | |||
| 元本等合計 | 426,043,223 | 400,294,599 | |||
| 純資産合計 | 426,043,223 | 400,294,599 | |||
| 負債純資産合計 | 431,793,667 | 405,646,135 | |||
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