有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成26年2月20日現在) | 第21特定期間 (平成26年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,503,933 | 5,038,114 | |||
| 親投資信託受益証券 | 434,412,024 | 426,755,551 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,961,510 | - | |||
| 未収利息 | 6 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 446,877,473 | 431,793,667 | |||
| 資産合計 | 446,877,473 | 431,793,667 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 305,628 | 4,300,871 | |||
| 未払収益分配金 | 845,238 | 787,663 | |||
| 未払解約金 | - | 24,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,653 | 32,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 639,158 | 604,678 | |||
| 流動負債合計 | 1,824,677 | 5,750,444 | |||
| 負債合計 | 1,824,677 | 5,750,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 422,619,380 | 393,831,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,433,416 | 32,211,695 | |||
| (分配準備積立金) | 63,090,790 | 31,171,328 | |||
| 元本等合計 | 445,052,796 | 426,043,223 | |||
| 純資産合計 | 445,052,796 | 426,043,223 | |||
| 負債純資産合計 | 446,877,473 | 431,793,667 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
