有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2019年2月20日現在) | 第31特定期間 (2019年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,184,006 | 4,790,771 | |||
| 親投資信託受益証券 | 240,648,021 | 247,988,596 | |||
| 派生商品評価勘定 | 589,404 | 962,807 | |||
| 未収入金 | - | 86,600 | |||
| 流動資産合計 | 246,421,431 | 253,828,774 | |||
| 資産合計 | 246,421,431 | 253,828,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,078,664 | 278,305 | |||
| 未払収益分配金 | 486,779 | 483,105 | |||
| 未払解約金 | 203 | 50,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,005 | 19,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 350,535 | 350,754 | |||
| 未払利息 | 7 | 6 | |||
| 流動負債合計 | 2,935,193 | 1,181,933 | |||
| 負債合計 | 2,935,193 | 1,181,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 243,389,862 | 241,552,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,376 | 11,093,933 | |||
| (分配準備積立金) | 24,405,351 | 24,159,966 | |||
| 元本等合計 | 243,486,238 | 252,646,841 | |||
| 純資産合計 | 243,486,238 | 252,646,841 | |||
| 負債純資産合計 | 246,421,431 | 253,828,774 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
