有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成27年8月20日現在) | 第24特定期間 (平成28年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 8,384,535 | |||
| コール・ローン | 3,991,222 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 356,500,580 | 315,176,974 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,946,831 | 8,023,923 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 362,438,634 | 331,585,432 | |||
| 資産合計 | 362,438,634 | 331,585,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,414,946 | 418,500 | |||
| 未払金 | 38,209 | - | |||
| 未払収益分配金 | 679,592 | 658,988 | |||
| 未払解約金 | - | 49,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,142 | 28,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 519,034 | 532,009 | |||
| 流動負債合計 | 3,679,923 | 1,687,615 | |||
| 負債合計 | 3,679,923 | 1,687,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 339,796,267 | 329,494,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,962,444 | 403,326 | |||
| (分配準備積立金) | 43,957,905 | 41,487,473 | |||
| 元本等合計 | 358,758,711 | 329,897,817 | |||
| 純資産合計 | 358,758,711 | 329,897,817 | |||
| 負債純資産合計 | 362,438,634 | 331,585,432 | |||
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