有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (平成29年2月20日現在) | 第27特定期間 (平成29年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,984,444 | 10,418,267 | |||
| 親投資信託受益証券 | 303,581,201 | 274,269,983 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,469,487 | 2,909,081 | |||
| 未収入金 | 6,180 | - | |||
| 流動資産合計 | 325,041,312 | 287,597,331 | |||
| 資産合計 | 325,041,312 | 287,597,331 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 806,808 | 113,775 | |||
| 未払金 | 6,666,510 | 40,996 | |||
| 未払収益分配金 | 620,026 | 578,063 | |||
| 未払解約金 | 999 | 12 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,745 | 24,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 493,307 | 458,478 | |||
| 未払利息 | 26 | 14 | |||
| 流動負債合計 | 8,614,421 | 1,216,195 | |||
| 負債合計 | 8,614,421 | 1,216,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 310,013,343 | 289,031,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,413,548 | △2,650,573 | |||
| (分配準備積立金) | 31,176,383 | 27,899,614 | |||
| 元本等合計 | 316,426,891 | 286,381,136 | |||
| 純資産合計 | 316,426,891 | 286,381,136 | |||
| 負債純資産合計 | 325,041,312 | 287,597,331 | |||
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