有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
【パインブリッジ米国REITインカムファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (平成30年8月20日現在) | 第30特定期間 (平成31年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,612,500 | 5,184,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 250,639,520 | 240,648,021 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,352,203 | 589,404 | |||
| 流動資産合計 | 254,604,223 | 246,421,431 | |||
| 資産合計 | 254,604,223 | 246,421,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 228,384 | 2,078,664 | |||
| 未払金 | 60,294 | - | |||
| 未払収益分配金 | 502,863 | 486,779 | |||
| 未払解約金 | - | 203 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,434 | 19,005 | |||
| 未払委託者報酬 | 376,901 | 350,535 | |||
| 未払利息 | 3 | 7 | |||
| 流動負債合計 | 1,188,879 | 2,935,193 | |||
| 負債合計 | 1,188,879 | 2,935,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 251,431,747 | 243,389,862 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,983,597 | 96,376 | |||
| (分配準備積立金) | 23,031,108 | 24,405,351 | |||
| 元本等合計 | 253,415,344 | 243,486,238 | |||
| 純資産合計 | 253,415,344 | 243,486,238 | |||
| 負債純資産合計 | 254,604,223 | 246,421,431 | |||
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