有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月 5日現在 | 当期 平成26年 1月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,986,005,290 | 6,412,970,173 |
| 親投資信託受益証券 | 758,581,000,132 | 777,853,789,188 |
| 未収入金 | 9,701,686,727 | 12,560,841,753 |
| 未収利息 | 11,583 | 9,343 |
| 流動資産合計 | 775,268,703,732 | 796,827,610,457 |
| 資産合計 | 775,268,703,732 | 796,827,610,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,296,761,299 | 12,376,422,771 |
| 未払解約金 | 789,902,252 | 1,605,846,308 |
| 未払受託者報酬 | 50,883,114 | 57,253,033 |
| 未払委託者報酬 | 903,175,475 | 1,016,241,487 |
| その他未払費用 | 3,116,582 | 3,506,740 |
| 流動負債合計 | 13,043,838,722 | 15,059,270,339 |
| 負債合計 | 13,043,838,722 | 15,059,270,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,793,549,840 | 2,062,737,128,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,120,568,684,830 | △1,280,968,788,389 |
| (分配準備積立金) | 113,574,306,162 | 41,300,758,374 |
| 元本等合計 | 762,224,865,010 | 781,768,340,118 |
| 純資産合計 | 762,224,865,010 | 781,768,340,118 |
| 負債純資産合計 | 775,268,703,732 | 796,827,610,457 |
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