有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月 5日現在 | 当期 2024年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,977,815,586 | 3,081,091,755 |
| 親投資信託受益証券 | 267,843,632,332 | 270,514,180,353 |
| 未収入金 | 1,483,033,234 | 1,347,861,185 |
| 未収利息 | - | 5,908 |
| 流動資産合計 | 272,304,481,152 | 274,943,139,201 |
| 資産合計 | 272,304,481,152 | 274,943,139,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,274,523,489 | 1,208,646,515 |
| 未払解約金 | 304,110,160 | 258,064,848 |
| 未払受託者報酬 | 20,146,317 | 19,434,109 |
| 未払委託者報酬 | 357,597,289 | 344,955,671 |
| 未払利息 | 163 | - |
| その他未払費用 | 1,007,308 | 971,698 |
| 流動負債合計 | 1,957,384,726 | 1,832,072,841 |
| 負債合計 | 1,957,384,726 | 1,832,072,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,274,523,489,835 | 1,208,646,515,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,004,176,393,409 | △935,535,448,675 |
| (分配準備積立金) | 21,463,617,428 | 36,865,030,358 |
| 元本等合計 | 270,347,096,426 | 273,111,066,360 |
| 純資産合計 | 270,347,096,426 | 273,111,066,360 |
| 負債純資産合計 | 272,304,481,152 | 274,943,139,201 |
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