有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月 5日現在 | 当期 2021年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,790,027,008 | 3,963,355,127 |
| 親投資信託受益証券 | 297,588,060,987 | 345,934,793,304 |
| 未収入金 | 4,185,518,523 | 2,228,135,545 |
| 流動資産合計 | 304,563,606,518 | 352,126,283,976 |
| 資産合計 | 304,563,606,518 | 352,126,283,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,916,570,349 | 1,790,407,056 |
| 未払解約金 | 604,207,333 | 618,904,988 |
| 未払受託者報酬 | 21,734,865 | 23,856,292 |
| 未払委託者報酬 | 385,794,009 | 423,449,361 |
| 未払利息 | 764 | 2,114 |
| その他未払費用 | 1,086,736 | 1,192,805 |
| 流動負債合計 | 3,929,394,056 | 2,857,812,616 |
| 負債合計 | 3,929,394,056 | 2,857,812,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,944,380,232,854 | 1,790,407,056,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,643,746,020,392 | △1,441,138,584,943 |
| (分配準備積立金) | - | 388,775,336 |
| 元本等合計 | 300,634,212,462 | 349,268,471,360 |
| 純資産合計 | 300,634,212,462 | 349,268,471,360 |
| 負債純資産合計 | 304,563,606,518 | 352,126,283,976 |
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